Los 5 Pasos de la Rutina de Entreno

Paso 1: Trazado de Líneas para Channels y Wedges

  • Iniciamos nuestro markup al cierre del día identificando las estructuras dinámicas clave que han gobernado el precio.

    • Definición de un wedge: Es un channel con al menos tres puntos de testeo. Por ejemplo, al analizar un rising wedge, nos limitamos a trazar la línea superior porque buscamos un reversal a la baja; de este modo, mantenemos el gráfico lo más limpio posible.

    • La regla del overshoot: Como los patrones reales rara vez son milimétricos, al unir los puntos (por ejemplo, el punto 1 con el 2 o el 3), siempre priorizaremos la línea que provoque un overshoot (donde el precio rompe brevemente la línea) en lugar de un undershoot. Los overshoots representan comportamientos del precio mucho más fiables para la operativa.

Paso 2: Identificación de Double Tops, Double Bottoms y Triangles

  • Ampliamos el análisis buscando zonas críticas de giro y de congestión en el precio.

    • Double Tops y Double Bottoms: Debemos ser flexibles en su identificación, ya que rara vez son perfectos. Es fundamental mirar a la izquierda del gráfico para buscar el contexto histórico y verificar si los máximos o mínimos recientes están testeando picos o valles previos. Aquí buscaremos major trend reversals, estructuras de higher/lower double bottoms, o incluso patrones micro (micro double tops/bottoms) de apenas 2 a 4 bars.

    • Triangles: Identificamos tanto contracting triangles como expanding triangles. Estos últimos se caracterizan por presentar 5 puntos alternos que generan false breakouts, marcando de forma sucesiva higher highs y lower lows.

Paso 3: Detección de Barras Especiales

  • Con la estructura ya trazada, escaneamos el gráfico en busca de bars individuales o combinaciones cortas que denoten fuerte momentum o transiciones en el mercado.

    • Big Bars y Surprise Rallies: Identificamos bars fuertes y consecutivas que cierren en sus máximos o mínimos. Indican una presión agresiva de compra o venta y suelen anticipar la continuidad del movimiento hacia precios más altos o más bajos.

    • Inside Bars (I) y Outside Bars (O): Localizamos aquellas velas cuyo rango está completamente contenido en la vela anterior (I) o que, por el contrario, envuelven por completo el rango previo (O).

    • Combinaciones de velas: Patrones como OO (dos outside bars consecutivas) o IOI (inside-outside-inside). Estas formaciones entran en la categoría de breakout mode, alertando al trader de una ruptura inminente en cualquier dirección.

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Paso 4: Ubicación de Green y Red Boxes para las Entradas Ideales

  • Este paso consiste en visualizar de forma retrospectiva dónde habríamos ejecutado nuestras operaciones ideales a lo largo de la jornada.

    • Green Boxes (Buy Entries): Colocamos un recuadro verde donde la compra estuviera plenamente justificada, preferiblemente por encima de una bull bar con un cierre fuerte cerca de su máximo.

    • Red Boxes (Sell Entries): Colocamos un recuadro rojo en los puntos de venta óptimos, preferiblemente por debajo de una bear bar que cierre cerca de su mínimo.

    • Filtrar High-Quality Trades: Añadimos un borde destacado (como un contorno azul) a las cajas verdes o rojas que representen los setups de mayor calidad. Si estás empezando, estos son los únicos patrones en los que debes focalizar tu operativa real.

Paso 5: Documentación con el Rationale de cada Trade

  • Por último, añadimos cuadros de texto directamente en el gráfico para detallar la lógica técnica detrás de cada entrada marcada.

    • Explicar el "Por qué": Redactamos los motivos que justifican la compra o la venta, qué patrón específico sirvió de gatillo (trigger) y cómo gestionaríamos la posición en vivo.

    • Estructurar el Trade: Dejamos constancia del precio de entrada, la ubicación exacta del stop-loss, el position size y los profit targets. Es crucial que el plan de trading respete una positive trader's equation, buscando un profit target que sea, como mínimo, el doble del riesgo asumido para mantener un reward-to-risk ratio saludable.

Por Josep Capó

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